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一种管理现金流量的简单方法
站点显示了用于计划公司财务流量的模型。
“现金流量管理”电子表格旨在制定长达11个月的财务计划.
该文档包含几个工作表。
其中一些最重要的是：
现金流摘要显示当月和未来 11 个月的所有财务变动；
当前财务支出清单（包括各期应缴增值税的支出）；
客户和商业供应商的现金流量; （贸易现金流）
每个工作表都包含上一年（n-1），当前年份（n）和当前年份+1（n + 1）的数据；
所示模型是动态的，灵活的并且易于使用。
下面显示的图像仅供参考，不能完全代表文件的全部功能。
演示图像n.1（现金流量计算摘要表）
显示的图像显示了按类型、按月份、按银行（管理多达 13 家银行和 5 个收银台）的现金流摘要。 N. 1 出纳员用于存入银行支票。
客户和供应商在第一个月的现金流量是手动管理的，因为假定公司拥有与第一个月的收款和付款到期日有关的更新的会计数据。
此外，第一个月的财务管理分为两个部分：
-第一部分包括从当月的第一天到当月的第16天的财务管理；
-第二部分包括从每月的17日到月底的财务管理；
第一个月的财务管理分为两部分，暴露公司眼前的财务需求。
但是，可以自动或手动管理第二个月的财务计划。
从第三个月开始，财务计划将仅自动执行。
即使在上一个财政年度和新财政年度之间，电子表格也可以管理财务计划。
每个后续财务管理期间的初始现金余额是自动提出的，但可以由用户手动修改。
演示图像n.2（各种输出的汇总表）
这是 11 个电子表格之一的图像。
本工作表中预计的财务外流按每个月显示，并且可以由工作表中所示的 13 家银行中的每家银行记入借方。
此工作表中显示的所有财务支出将每月流入一般现金流，如演示图 # 1 所示。
该电子表格与所有其他电子表格一样，用于管理当年 (n) 和下一年 (n + 1) 的财务费用。
在另一个名为“当前费用”的工作表中，显示了定期增值税结算的动态，显示了借方余额和付款期限，同时考虑了公司采用的增值税税制。
演示图像 n.3（商业现金流量汇总表）
它是用于管理现金流量的最重要的电子表格之一。
此工作表还分为三个部分：
-第一部分包括上一年（n-1）的收款和商业付款；
-第二部分包括当年的收款和商业付款（n）；
-第三部分包括次年的收款和商业付款（n + 1）；
确定商业现金流量的机制很简单，尽管很复杂。
用户必须注意在说明书中插入上一年和当年的购买和销售价值。每年必须以每个会计年度的汇率输入上一年的购买和销售价值。
但是，在当前年度中，必须考虑到购买和销售，逐月输入（并保存）该值。
如果最终数据不可用，则用户可以在招股说明书中输入可能的数据或接近会计数据，但是请务必在拥有最终数据后立即替换它们。
可能的销售和购买数据为准，并且将与预期的销售和购买数据重叠。
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