大型零售业的现金流管理

拥有 3 – 6 – 10  个销售网点的大型有组织分布的现金流管理。

本页所示的工作簿为excel格式，是一个简单易用的工

总之，该网站展示了一个用于规划属于大型零售行业的公司的现金流量的模型，这些公司最多管理 3 个销售点。 网站上显示的模型通过整合公司的全球资金流和每个商店的特定资金流来管理资金流的规划。具，用于管理属于大规模分销的公司的现金流。
它对于通过超市或大卖场网络进行零售的公司（例如食品行业）很有用。 但它对于使用销售点网络或其他各种中间链零售其他产品的公司也很有用，例如技术产品、服装、配饰等。

该文档包含以下工作表：

1张表示链接到其他表格的链接；

1张包含使用说明的工作表；

另外還有 13 個工作表，用於在軟體中輸入或匯總完整的資料管理。

本演示也適用於為管理最多 6 個銷售點和最多 10 個銷售點的大型零售貿易公司進行財務流程規劃的軟體。

每个工作表管理上一年 (n-1)、当年 (n) 和未来一年 (n + 1) 的数据；

该文档包含数千个公式，是一个完整、动态、灵活且易于使用的工具。

下面所示的图像纯粹是指示性的，并不以详尽的方式代表文件的整个功能。

演示图片 n.1（按销售点和客户付款方式的单独现金流示例）

演示图像 n。2（零售店现金流汇总示例）

该软件除了提供公司正常的财务预测管理外，还提供 3 家超市或大卖场的预测财务管理，或者无论如何，3 个零售店的预测财务管理。

各销售点的现金流入分为：

现金销售

使用自动柜员机进行的销售

使用信用卡进行的销售

其他销售

对于每个销售点，已设想对所有收据进行每日和每月汇总管理。 上述现金流量项目可由用户重命名。

该软件还管理采购的财务计划。

示範圖片 #3（计算公司现金流的汇总表）

显示的图像显示了公司总现金流的摘要，按类型、月份、银行（管理多达 13 家银行）和现金（管理多达 5 个钱箱）细分。

第一个月客户和供应商的现金流是手动管理的。

相反，可以自动或手动管理第二个月的财务计划。

从第三个月开始，财务规划将仅自动执行。

该软件甚至可以在一年和下一年之间管理财务计划。

每个财务管理期间的初始现金余额是自动提出的，但可以由用户手动修改。

当然，修改或插入新数据将导致所有其他相关数据的级联修改。

示範圖片 #4（各项当期财务费用汇总）

在此电子表格中，杂项费用的付款按月显示，可以从表上列出的 13 家银行中的任何一家借记。

上述电子表格中显示的所有财务支出将每月集中在演示图像 N.3 中提到的一般现金流中。

该电子表格与所有其他电子表格一样，用于管理当年 (n) 和下一年 (n + 1) 的费用。

该电子表格还显示了定期增值税结算的动态，其中包括借方余额和付款期限的证据，同时考虑到公司采用的增值税税收制度。

演示图片 #5（客户和供应商商业现金流汇总表）

这是现金流管理中最重要的电子表格之一。

事实上，正确管理此工作表将使用户能够更准确地获得客户和商业供应商在第一次之后的几个月内的收支预测。

确定客户和商业供应商现金流的机制很简单，尽管很复杂。

此电子表格中的数据自动来自所有销售点的客户和商业供应商的现金流。

一旦设置了所有必要的参数，用户只需每月更新销售价值和购买价值，并重新启动客户和商业供应商的现金流管理处理。