Gestion de trésorerie du commerce de détail à grande échelle

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GESTION DES FLUX DE TRÉSORERIE DANS LA GRANDE DISTRIBUTION AVEC 3 -6 – 10 POINTS DE VENTE.

Le classeur illustré sur cette page est au format Excel et constitue un outil simple et facile à utiliser pour gérer les flux de trésorerie d’une entreprise de commerce de détail à grande échelle (GDO). Cela peut être utile pour les entreprises qui vendent au détail via un réseau de supermarchés ou d’hypermarchés, comme dans le secteur alimentaire. Mais il peut également être utile aux entreprises qui vendent au détail d’autres produits, tels que des produits technologiques, des vêtements, des accessoires, etc., en utilisant un réseau de points de vente ou d’autres chaînes d’intermédiaires de divers types.
Le site illustre, en résumé, un modèle à utiliser pour la planification des flux financiers des entreprises de vente au détail à grande échelle qui gèrent jusqu’à 3 points de vente, en utilisant l’intégration des flux financiers globaux de l’entreprise et ceux particuliers de chaque point de vente.

Cette illustration s’applique également aux logiciels qui effectuent la planification des flux financiers pour les entreprises de vente au détail à grande échelle qui gèrent jusqu’à 6 points de vente et jusqu’à 10 points de vente.

Le document contient les feuilles de travail suivantes :
1 feuille pour les liens de liaison ;
1 feuille d’instructions;
13 feuilles de travail supplémentaires pour une gestion complète des données à saisir ou à synthétiser dans le logiciel.
Chaque feuille de calcul contient des données de l’année précédente (n-1), de l’année en cours (n) et de l’année en cours +1 (n+1) ;
Le document contient des milliers de formules et constitue un outil complet, dynamique, flexible et facile à utiliser.
Les images illustrées ci-dessous sont purement indicatives et ne représentent pas, de manière exhaustive, l’intégralité du fonctionnement du fichier.

Image de démonstration n°1 (Exemple de flux de trésorerie divisé par point de vente et par type d’encaissements)

Le logiciel prévoit, en plus de la gestion normale des prévisions financières de l’entreprise, également la gestion des prévisions financières de n.3 supermarchés ou hypermarchés ou, en tout cas, de n. 3 points de vente.
Les flux financiers entrants des différents points de vente ont été répartis en :
– encaissements ;
– encaissements avec carte de débit
– encaissements par carte de crédit ;
– autres recettes ;
et pour chaque point de vente une gestion récapitulative quotidienne et mensuelle de toutes les recettes a été prévue. Les éléments de flux de trésorerie ci-dessus peuvent être renommés par l’utilisateur.
Le dossier comprend également la planification financière des dépenses d’achat.
Image de démonstration n° 2 (Feuille récapitulative du calcul des flux de trésorerie de l’entreprise)

L’image présentée montre le résumé des flux financiers totaux de l’entreprise répartis par type, par mois, par banque (elle gère jusqu’à 13 banques), par caisse enregistreuse (elle gère jusqu’à 5 caisses enregistreuses ordinaires et une caisse enregistreuse de chèques).
Les flux de trésorerie des clients et des fournisseurs du premier mois sont gérés manuellement.
La planification financière du deuxième mois peut être gérée automatiquement ou manuellement.
À partir du troisième mois, la planification financière sera effectuée uniquement automatiquement.
La feuille de calcul gère la planification financière même tout au long de l’année.
Les soldes de trésorerie initiaux pour chaque période de gestion financière sont proposés automatiquement mais peuvent être modifiés manuellement par l’utilisateur.
Bien entendu, la modification ou l’insertion de nouvelles données entraînera une modification en cascade de toutes les autres données associées.
Image de démonstration n°3 (Fiche récapitulative des différentes sorties)

Il s’agit d’une image de l’une des 11 tables de référence.
Les sorties financières prévues dans la feuille de calcul « Sorties diverses » sont indiquées pour chaque période mensuelle et peuvent être débitées par n’importe laquelle des 13 banques indiquées dans la feuille.
Toutes les dépenses financières indiquées dans la feuille de calcul mentionnée ci-dessus seront versées, chaque mois, dans le flux de trésorerie général indiqué dans l’image de démonstration N.2
Ce tableur, comme tous les autres tableurs, permet de gérer les dépenses de l’année en cours (n) et de l’année suivante (n+1).
Dans une autre feuille intitulée « Dépenses courantes », la dynamique des paiements périodiques de TVA est présentée avec la preuve du solde débiteur et de la période de paiement, en tenant compte du régime fiscal de TVA adopté par l’entreprise.
Image de démonstration N.4 (Feuille récapitulative des flux de trésorerie commerciaux)

Il s’agit de l’une des feuilles de calcul les plus importantes dans la gestion des flux de trésorerie.
En effet, la gestion correcte de cette feuille de calcul permettra à l’utilisateur d’obtenir, avec plus de précision, la prévision des recettes et des paiements commerciaux des mois suivant le premier.
Le mécanisme de détermination du flux de trésorerie commercial est simple, bien que complexe.
Comme vous pouvez le constater, les données de la première partie de cette feuille de synthèse des flux de trésorerie commerciaux proviennent automatiquement des flux de trésorerie analytiques de chaque point de vente.
Une fois tous les paramètres nécessaires définis, l’utilisateur n’aura plus qu’à mettre à jour la valeur des ventes réalisées et la valeur des achats effectués chaque mois et lancer le traitement de la gestion de la trésorerie commerciale.