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EINE EINFACHE METHODE FÜR DAS CASHFLOW-MANAGEMENT.
Die Website veranschaulicht ein Modell, das für die Planung der Finanzströme Ihres Unternehmens verwendet werden kann.
Die Cash-Flow-Management-Tabelle ist für die Finanzplanung von bis zu 11 Monaten ausgelegt.
Das Dokument enthält mehrere Arbeitsblätter.
Einige der wichtigsten sind:
1. Übersichtsblatt des Cashflows mit einer Darstellung der Finanzbewegungen des laufenden Monats und der folgenden 11 Monate;
1. Blatt zur Finanzplanung der laufenden Ausgaben (einschließlich der für die verschiedenen planungspflichtigen Zeiträume zu entrichtenden Umsatzsteuer);
1. Cashflow-Planungsblatt für Kunden und Lieferanten (kaufmännischer Cashflow);
Jedes Arbeitsblatt enthält Daten aus dem Vorjahr (n-1), dem aktuellen Jahr (n) und dem aktuellen Jahr +1 (n + 1);
Das gezeigte Modell ist dynamisch, flexibel und einfach zu bedienen.
Die unten abgebildeten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen nicht erschöpfend die gesamte Funktionsweise der Datei dar.
Demobild Nr. 1 (Cashflow-Berechnungsübersichtsblatt)
Das gezeigte Bild zeigt die Zusammenfassung der Finanzströme unterteilt nach Typ, Monat, Bank (verwaltet bis zu 13 Banken) und Bargeld.
Die Software sieht die Verwaltung von 5 an den Kassen eröffneten Konten und einem an der Checkbox eröffneten Konto vor).
Der Zahlungsstrom von Kunden und Lieferanten des ersten Monats wird manuell verwaltet, da davon ausgegangen wird, dass das Unternehmen im Besitz der aktualisierten Buchhaltungsdaten bezüglich der Fälligkeiten der Einnahmen und Zahlungen des ersten Monats ist.
Außerdem wurde die Finanzverwaltung des ersten Monats in zwei Teile geteilt:
– der erste Teil umfasst die Finanzverwaltung vom 1. Tag des Monats bis zum 16. Tag des Monats;
– der zweite Teil umfasst die Finanzverwaltung vom 17. des Monats bis zum Monatsende;
Durch die Aufteilung der Finanzverwaltung des ersten Monats in zwei Teile wurde daher versucht, eine sichtbarere und unmittelbarere Darstellung der eigenen finanziellen Verpflichtungen zu geben.
Die Finanzplanung des zweiten Monats hingegen kann automatisch oder manuell verwaltet werden.
Ab dem dritten Monat erfolgt die Finanzplanung nur noch automatisch.
Die Tabellenkalkulation verwaltet die Finanzplanung auch zum Jahreswechsel.
Die anfänglichen Kassenbestände jeder Finanzverwaltungsperiode werden automatisch vorgeschlagen, können aber vom Benutzer manuell geändert werden.
Demo-Bild Nr. 2 (Zusammenfassung der verschiedenen Ausgaben)
Dies ist das Bild einer der 11 Tabellenkalkulationen.
Die verschiedenen Ausgaben, die in der Tabelle „Different Expenses“ vorgesehen sind, werden für jeden monatlichen Zeitraum angegeben und können von jeder der 13 in der Tabelle angegebenen Banken vom Konto abgebucht werden.
Alle in der oben genannten Tabelle angegebenen finanziellen Ausgaben fließen jeden Monat in den allgemeinen Cashflow ein, auf den in Demobild N.1 verwiesen wird
Diese Tabelle dient, wie alle anderen Tabellenkalkulationen, der Verwaltung der Ausgaben des laufenden Jahres (n) und des Folgejahres (n + 1).
In einem anderen Blatt namens „Laufende Ausgaben“ wird die Dynamik der periodischen Mehrwertsteuerabrechnungen mit Nachweis des Sollsaldos und des Zahlungszeitraums unter Berücksichtigung der vom Unternehmen angenommenen Mehrwertsteuerregelung dargestellt.
Demobild Nr. 3 (Zusammenfassungsblatt des kommerziellen Cashflows)
Dies ist eine der wichtigsten Tabellenkalkulationen für die Verwaltung von Cashflows.
Auch dieses Blatt ist in drei Teile gegliedert:
– der erste Teil umfasst die Einnahmen und kommerziellen Zahlungen des Vorjahres (n-1);
– der zweite Teil enthält Einnahmen und kommerzielle Zahlungen für das laufende Jahr (n);
– der dritte Teil umfasst die Einnahmen und kommerziellen Zahlungen des Folgejahres (n + 1);
Der Mechanismus zur Bestimmung des kommerziellen Cashflows ist einfach, wenn auch komplex.
Der Benutzer muss darauf achten, in den Prospekt den Wert der Käufe und Verkäufe des Vorjahres und des laufenden Jahres einzutragen. Der Wert der Käufe und Verkäufe des Vorjahres muss jedes Jahr zum Wechselkurs des jeweiligen Rechnungsjahres eingegeben werden.
Im laufenden Jahr muss dieser Wert jedoch Monat für Monat eingegeben (und gespeichert) werden, da Käufe und Verkäufe erfasst werden.
Wenn die endgültigen Daten nicht verfügbar sind, kann der Benutzer wahrscheinliche oder nahezu buchhalterische Daten in den Prospekt einfügen, wobei er jedoch darauf achten muss, sie zu ersetzen, sobald er im Besitz der endgültigen Daten ist.
Wahrscheinliche Verkäufe und wahrscheinliche Käufe werden vorherrschen und sich mit den erwarteten Verkaufs- und Kaufzahlen überschneiden.
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